洞悉周期,到处吃肉.

2021-08-31 17:41:04 来源： 浏览：1次

    洞悉周期,到处吃肉.
    
    经历8个月，今年以来，A股赚钱效应不错。
    
    
    
    尤其光伏、锂电等几个大级别的赛道，一旦站对了队伍，基本不费劲就吃到20%以上的收获。
    
    
    工业硅、胶膜、涂料、稀土、电解液等，相关的很多周期股，演绎出一波联动性大，且都是级别相当长的大周期。
    
    
    圈内有几位艺高人胆大的乡亲，在合盛硅业、天赐材料、多氟多、石大胜华、联创股份等上面，也吃到了大肉，让堂主羡慕不已。
    
    
    堂主自己，仅在胶膜福斯特上吃到苍蝇肉，不值一提，值得细品的是，今年很多周期股，走出了2019年猪肉般的大级别周期行情。
    
    
    
    
    
    甚至一些细分赛道也一样，EVA、PVDF、光刻胶、异质结、工业母机等，风口所到之处，猪也在飞。
    
    
    举个例子，PVDF材料的联创股份，从7月初到现在一个半月的时间，股价从3元炒到20元，这个翻5倍的涨幅，来得太简单粗暴。
    
    
    选股堂判断，这属于周期性概念炒作，大致分为两阶段。
    
    
    第一阶段，题材炒作。由于PVDF在锂电池的成本中占比极少，作为小众产品，要概念出圈，首先是跟各路资金先混个脸熟，先沾沾锂电、光伏的面子。此时属于启动初期，赛道个股，布局赛道就能坐收渔利。
    
    
    第二阶段，业绩贡献。经过一定时间的沉淀，国内厂商锂电级产品开始放量，产品开始贡献业绩。炒作节奏从题材切换到业绩。此时，更适合根据行业竞争格局，精选个股，个股赛道，突出基本面的重要性。
    
    
    记得2019年猪肉，就是这么炒作的，刚开始只要沾边猪肉的股，都简单粗暴一波大涨，属于第一阶段。半年之后遇上一阵回调，出现业绩分化，只剩下龙一龙二牧原股份和新希望，继续启动新一轮大涨，属于第二阶段。
    
    行情持续一年后，猪肉变臭肉，整个周期走向结束。
    
    
    今年，是有色资源、钢铁、化工、芯片等各板块周期股比较活跃的一年，有必要熟悉以上周期股的套路，概念之后，回归业绩。
    
    
    
    归纳近半年来A股，堂主发现投资的三个变化：一是渣男军工已洗心革面，活脱脱的成熟靠谱男。二是茅台海天恒瑞疲软后，白龙马股暂时被资金嫌弃。三是赛道优先，响应国策有差异化竞争且引领进步的赛道，赚钱效应极佳。
    
    
    这就解释通了，化工周期股江苏索普，因冰醋酸、醋酸乙酯、硫酸等涨价，股价也水涨船高，倒是周末选股里，相对有潜质的断层票。
    
    
    
    
    
    江苏索普拟收购东普新材料100%的股权，东普新材料拥有的产能是：
    20万吨/年离子膜烧碱
    60万吨/年硫酸
    3万吨/年氯化苯
    2.8万吨/年脂肪醇
    1.3万吨/年己二酸酯化产品及系列产品
    在建设5万吨/年氯乙酸项目
    
    
    随着醋酸的需求向好，这个周期不会短期就结束，或下行。
    
    
    
    所以，无论断层票，慢牛票，概念股还是周期股，拼到最后，还得看利润实绩和现金流获取实力，选股从一开始就注重基本面，是一件稳妥的事。
    
    
    
    本文非荐股，涉及个股仅作为举例用，以上仅为个人观点，切不可作为投资依据。
    
    
    
    
    

上一篇：没有了
下一篇：沪指短期考验3500点整数关