沪指短期考验3500点整数关

2021-08-31 17:40:49 来源： 浏览：1次

    沪指短期考验3500点整数关
    
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    风险投资的成功需要战略的眼光与高超的战术，更需要执行的纪律与等待机会出现中超人的耐心。
    
    
    如果我们有坚定的长期投资期望，那么短期的价格波动对我们来说就毫无意义，除非它们能够让我们有机会以更便宜的价格增加股份。
    01
    今日复盘
    
    上证指数再度出现了低开低走的结构，最终收盘继续出现中阴线大跌，成交量没有明显变化，北向资金继续快速流出。今日大盘大跌主要是受酿酒板块受严厉监管利空消息影响，整体板块出现了暴跌，由于他们的权重较大，对股指形成了很大的拖累早间盘面上涨1200多家，下跌3200多家，今天是一个普跌的市场，要是选到芯片、军工、水泥、有机硅、证券等板块多少是有溢价的，但选到其他板块基本是难有赚钱效应，而且冲高回落是很容易套人，最近市场风格是明显切换到芯片、锂电、军工、光伏等强势板块上了，反而像低估值的这些银行保险、地产等是再次陷入回调，所以一定要分析市场风格之间的轮动切换，及时做一些调仓和高抛低吸的差价。最大的悲剧在消费医药，全线暴跌，有两大代表，白酒五粮液茅台暴跌；创新药茅恒瑞医药、器械茅迈瑞医疗被爆锤。几方面的作用，外围股市的大跌对A股重资产有一定影响，同时恒瑞医药业绩比预期要差，迈瑞大规模解禁，白酒被监管，之前重庆啤酒业绩暴雷等等。多方作用下消费医药就崩了。这块短期不能做，要等中报披露完之后再去看了。中长线已经布局地说了轻仓打底即可，短期波动就随它，后面耐心等底部出现再去考虑加仓。
    消息面：
    
    1、从中国国家铁路集团有限公司获悉，7月1日，2021年铁路暑运正式拉开帷幕，8月31日结束，共计62天。暑运期间，全国铁路预计发送旅客7.5亿人次，与2019年基本持平，客流高峰日预计发送旅客近1400万人次。
    2、中信证券(24.940, 0.14, 0.56%)明明团队指出，往年半年末时点过去后，央行操作往往归于静默，本次提高逆回购操作量幅度小，表明央行无意更多投放。在下半年货币政策易紧难松的背景下，认为跨季后OMO将回归100亿元的惯例操作。当前超储率偏低和流动性分层现象明显，指向银行间流动性水位较低，后续料央行主动投放力度弱、MLF到期规模逐步增长、地方债发行提速将放大资金面的波动性。
    宏观经济1：政策助力深入推进优质粮食工程关注粮食安全概念龙头
    受新冠肺炎疫情和自然灾害的影响，全球多个国家和地区已经出现了粮食危机，粮食安全问题严峻。我国政府历来重视粮食安全方面，在世界粮食危机预期加强的背景下，我国粮食储备愈发受到重视，将大力抓粮食生产。深入推进优质粮食工程，是全面落实国家粮食安全战略，牢牢把住粮食安全主动权的内在要求；是构建新发展格局，加快粮食产业高质量发展的迫切需要；是全面实施乡村振兴战略，推动乡村产业发展的有效载体。
    
    2：龙芯中科拟IPO 国产自主芯片市场前景可期
    龙芯中科是国产自主高性能通用处理器技术领先者和产品提供商，曾研制了我国首款通用CPU，为国家安全及国防安全的战略需求提供自主、安全、可靠的处理器。龙芯CPU所有片内关键IP源代码均为自主编写，电路图均为设计，在通用CPU芯片领域实现了较大创新突破。在自主可控与国产替代的市场大趋势下，国产芯片需求将不断提升，龙芯芯片未来市场前景广阔，产业链相关公司有望受益。蓝盾股份（300297）：全资公司蓝盾技术与龙芯中科达成战略合作。通富微电（002156）：与龙芯中科在芯片设计、凸点制造、CPU产品封装及测试等方面进行战略合作。恒为科技（603496）：与龙芯中科签署国产化CPU合作协议，共同致力于国产化CPU在工业自动化领域产品中的技术研发和应用推广。精准信息（300099）：控股子公司富华宇祺开发产品涉及定制化龙芯模块，主要应用于国防军用通信方面。
    
    3：下游需求持续畅旺半导体封测行业继续维持高景气度
    随着新冠疫苗接种的推进，全球经济逐步复苏。受益于5G 通讯网络、人工智能、汽车电子、超大规模数据中心等应用端需求的增长，预计半导体封测行业在未来几年继续维持高景气度。长电科技（600584）：公司收入规模已成为世界排名第三、中国大陆排名第一的封装测试企业，深度受益于行业高景气度。通富微电（002156）：公司在国产CPU、存储器封测领域积极布局，并与合肥长鑫、兆易创新等知名本土半导体企业展开合作，订单规模持续提升，有望充分受益于先进封测技术的国产替代进程。
    
    03 板块分析1.半导体
    我最近两周的时间内，已经不下五次重点关注了半导体芯片板块，反反复复讲了这个板块上涨的逻辑，有兴趣的股民可以往前看一看，如果你熟悉半导体板块的个股的话，应当会有帮助。
    今天，包括芯片股在内的半导体产业链个股彪涨，龙头股和知名股中芯国际涨4.34%，韦尔股份涨6.82%，卓胜微涨4.78%再创新高，北方华创涨1.28%再创新高，兆易创新涨7.53%。
    百分之二十涨停板的个股有富满电子，芯朋微，明微电子。
    涨停或者涨幅超过百分之十的个股有中颖电子，乐鑫科技，力芯微，泰晶科技，新洁能，华微电子。
    另外，圣邦股份涨9.41%，斯达半导涨9.05%，北京君正涨8.31%，风华高科涨7.97%等，板块整体大幅上涨，成为今天市场的明星。
    当下的市场，已经不讲什么价值投资了，而是着眼于赛道，好的赛道就会大家都去追逐，我前期提出的三个优质赛道，即半导体，新能源，医疗，或许就是下半年的主力赛道。
    当然，再好的板块也不是所有的个股上涨，更不是天天上涨，对于短线交易而言，风险是涨出来的，机会是跌出来的。
    
    2.新能源
    锂电池龙头，创业板龙头宁德时代再度大涨5.17%，市值跃上1.2万亿，超过中国平安和五粮液，位列A股总市值第五，成为市场关注的焦点。
    两个问题，一是尽管宁德时代大涨，但是锂电池概念股，光伏板块龙头，电动汽车等相关板块个股有点涨不动的感觉，老大带不动这帮兄弟了，二是宁德时代短期涨幅过大，有点用力过猛，加速上涨之后，是不是得喘口气啊。
    赛道是个好赛道，但是，赛道也不是笔直的，总会有弯弯曲曲，如何交易要看你的交易策略和思路，短线交易？波段交易？还是长线交易？不同的交易类型就会有不同的交易策略，介入的时机也不同。
    
    3.中药
    片仔癀股价涨上了天，一大帮中药的兄弟们也不含糊。
    先看看这几只个股的走势，同仁堂，云南白药，中新药业，马应龙，健民集团等个股表现强势，广誉远连续大涨不亚于片仔癀，今天中药股集体大涨。
    所以，炒股要有联想思维，不能光盯着片仔癀，稀缺性优质的中药品种还不少，在于你如何挖掘，遗憾的是，大部分散户都是等到大热才会去关注，结果可想而知。
    
    
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