第三代半导体、集成电路等芯片概念股集体回调
2021-07-12 16:55:29 来源： 浏览：1次
第三代半导体、集成电路等芯片概念股集体回调
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龙净环保：上半年净利预增92%至107%龙净环保(600388)7月7日晚间披露业绩预告，上半年预盈3.9亿元至4.2亿元，同比增长92.12%至106.90%。公司加大市场开拓力度，按订单要求及时进行项目的交付验收，工程业务结算的收入利润增加。
中国外运：上半年净利预增65%至85%
中国外运(601598)7月7日晚间披露业绩预告，上半年预盈20.1亿元到22.53亿元，同比上升65%至85%。公司各板块业务量基本呈现增长态势，特别是空运通道及海运代理业务量增长较好。同时报告期内来自合联营公司的投资收益大幅增加。
龙净环保：上半年净利预增92%至107%
龙净环保(600388)7月7日晚间披露业绩预告，上半年预盈3.9亿元至4.2亿元，同比增长92.12%至106.90%。公司加大市场开拓力度，按订单要求及时进行项目的交付验收，工程业务结算的收入利润增加。
苏大维格：半年度净利预增237.18%-325.14%
苏大维格(300331)7月7日晚间发布业绩预告，预计2021年半年度净利4600万元-5800万元，同比增长237.18%-325.14%。报告期内，公司微纳新材料制造项目、高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目、微纳光学导光板产业化项目产能逐步爬升，带动公司公共安全和新型印材业务、消费电子新材料业务实现较快增长。公司合并营业收入较上年同期增长约40%。
兴业科技：半年度净利预增4681%-5638%
兴业科技(002674)7月7日晚间发布业绩预告，预计2021年半年度净利1亿元至1.2亿元，同比增长4681.49%-5637.78%，公司上年同期盈利209.14万元。报告期内，国内鞋服消市场费呈现恢复性增长，部分海外订单因疫情原因回流中国，使得行业景气度提升。公司产品销量和营业收入均取得大幅增长，产品盈利能力显著提升。
创维数字：半年度净利预增50.01%-73.52%
创维数字(000810)7月7日晚间发布业绩预告，预计2021年半年度净利2.68亿元-3.1亿元，同比增长50.01%-73.52%。净利润增长基于报告期内融合终端、宽带连接及专业显示的销售数量、规模比上年同期增长，且出售子公司创维群欣55%股份取得投资收益及公司获得政府补助所致，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1.33亿元。
MarketTrend盘面走势
7月9日（周五）两市大盘探底回升，收阳线。截至收盘，沪指跌0.03%，报收3524点；深成指跌0.26%，报收14844点；创业板指跌0.69%，报收3409点。全天两市成交11276亿元，比上一个交易日的11971亿元减少了695亿元，量能在昨天大幅放大14%的基础上，今天萎缩了5.8%。
今天三大指数全线低开低走，鸿蒙概念领跌。沪指一度失守3500点，第三代半导体、集成电路等芯片概念股集体回调，白酒、家电等大消费板块再度重挫；稀土、钛白粉持续大涨，盐湖提锂、锂电池概念延续强势，汽车、环保工程拉升走高。
午后指数震荡回暖，沪指一度翻红，煤炭、有色金属等资源股掀涨停潮，化工、汽车股表现活跃；数字货币、军工股下挫走弱。
上周五长春高新(429.040, -26.46, -5.81%)忽然跌停。据说与减持及集采相关消息相关。长春高新的走势只是个案，对其他个股的影响不会太大。就集采来说，市场早反复消化；就“抱团股”跳水来说，更不是新闻，今年春节以来无数“抱团股”先后产生过跳水。上周五晚间，官媒报道金融委会议要求打击比特币挖矿和交易行为。新闻刚出，比特币、狗狗币、以太坊等数不清的各类“币”即大幅跳水，其后开盘的美股区块链股票也大跌。上周六有消息称，在中国证券业协会会员大会上，证监会主席表态将严厉打击“伪市值管理”。上周涨的时候，趋势完好、钝化消失没有结构、序列也没有，按规则就是持股。跌的时候，你看各个量化标准是同样的，也是没有结构没有序列趋势完好，所以操作上没有任何的变化，持股就好。
A股经过调整之后，近期重回震荡上行的趋势中，但市场整体情绪不高，主要受两方面因素影响：一是国内4月份经济数据公布，市场对于数据的解读再度出现分歧，部分投资者担心经济进入“类滞胀”；二是美国4月份通胀超预期跳升，市场担忧美联储提前收紧货币政策。对此，星石投资认为无需过度悲观。从国内来看，通胀年内仍将处于温和区间，虽然经济修复速度有所放缓，但是从结构上看经济修复进程尚未走完，因此目前还算不上“滞胀”。
harden涨停复盘
国内首个碳中和加油站投运、光伏行业成长性明确
中国石化旗下江苏常州石油嘉泽加油站分布式光伏发电项目18日正式投运。经评估，该站光伏发电量可以抵消站内电力消费量，碳减排量能够抵消碳排放量，成为我国第一座实现碳中和的加油站。
隆基股份（601012）是国内硅片和组件双龙头企业；
阳光电源（300274）的光伏逆变器全球市场份额约27%，在海外多个国家和地区市场位居第一。大消费
植发/医美：瑞贝卡2板，特一药业，新华锦，创新医疗，苏宁环球，瑞康医药。
服饰：锦泓集团2板，天创时尚，浪莎股份。
预制菜：同庆楼2板。
香精香料：华宝股份。
小家电：春光科技4板。碳中和产业链
碳中和产业链的投资逻辑非常简单，不管是碳中和还是碳达峰，最后的目标都是为了实现向绿色经济发展，而这碳中和产业链一定会存在长期发展红利，所以未来这个方向会从之前不受市场待见的牛夫人，慢慢变成我们心里朝思暮想的小甜甜。
半导体芯片产业链
半导体芯片产业链长期是大牛方向，目前芯片荒继续蔓延，昨天意法半导体icon宣布涨价，它们是世界最大的半导体公司之一，单片机占全球8%，它们宣布涨价，很多公司后续也会跟上，让很多芯片企业有足够的订单业绩支撑，后续机构基金们会慢慢回归。
三友化工(600409)二季度业绩同比大增、环比基本持平，业绩符合预期公司公告预计 2021 年上半年实现归母净利润 11.5 亿元至 12.0 亿元，比去年同期增加 14.2 亿元至 14.7 亿元，同比上升 525.9%-544.4%。公司二季度预计实现归母净利润 5.56 亿元至 6.06 亿元，同比增长1092.9%至 1182.1%，环比-6.40%至 2.02%，业绩符合预期。
受益于粘胶短纤、纯碱、PVC、DMC 价格价差同比大幅上涨21H1 粘胶短纤均价 13880 元/吨，同比增长 51.0%，平均价差为 4735元/吨，同比增长 72.2%。21H1 重质纯碱均价 1730 元/吨，同比增长11.7%，轻质纯碱均价 1665 元/吨，同比增长 14.0%，平均价差为 1010元/吨，同比增加 8.5%。21H1 聚氯乙烯（PVC）均价 8445 元/吨，同比增长 28.7%，价差为 1780 元/吨，同比增长 5.3%。21H1 有机硅 DMC均价为 25610 元/吨，同比增长 36.0%，价差为 14880 元/吨，同比增长 50.8%。我们看好 2021 年下半年粘胶短纤、纯碱行业景气度持续好转，PVC、DMC 价格价差持续维持高位。? 优化做强“两碱一化”循环经济，谋划曹妃甸精细化工基地公司计划投建 6 万吨/年新溶剂绿色纤维素纤维项目，优化粘胶产业布局；实施有机硅三期 20 万吨单体扩建；实施热电“一炉一机”扩建。公司现有纯碱、粘胶短纤维、PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达340 万吨、78 万吨、50.5 万吨、53 万吨、20 万吨，“十四五”期间谋划发展曹妃甸精细化工产业基地，预计到“十四五”末公司主产品年产能将达到：纯碱 380 万吨、粘胶短纤 90 万吨、PVC 82 万吨、烧碱 113 万吨、有机硅单体 40 万吨。
风险提示：原材料价格大幅波动的风险；产品下游需求不及预期的风险；在建工程进度不及预期的风险。投资建议：维持盈利预测，维持“买入”评级。维持盈利预测，预计2021-2023年归母净利润27.67/29.19/34.25亿元，同比增速 285.9/5.5/17.3%；摊薄 EPS=1.34/1.41/1.62 元，当前股价对应 PE=8.3/7.9/6.5x，维持“买入”评级。
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