#文强谈股#:碳中和、高送转题材轮番表现,接下来轮到
2021-03-19 20:16:19 来源： 浏览：1次
#文强谈股#:碳中和、高送转题材轮番表现,接下来轮到
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今天周五，
“文强谈股”与您见面！
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A股现在最大的问题，就是反弹不放量，每天才7000亿出头。这个成交量的反弹极限就3500点，真不能指望太高。所以，现在这一波反弹，大家不适合跟股票谈恋爱，更不能爱得死去活来，最好的策略就是快进快出……
本周最大的热点，可谓高送转行情来了！3月15日，美瑞新材公布10股转增10股后，连续2天20%的大号涨停，彻底引爆了高送转的热情，周三4只高送转个股直接板了。
过去这两年，高送转之所以不受待见，除了政策的打压，跟抱团股大涨有很大关系！但随着抱团跌下神坛，市场开始炒作题材时，高送转重新回归大家视线了。
对高送转个股的挖掘，要遵循中小盘+业绩成长性高的特点，被资金追捧概率更高。毕竟，现在没有哪一家业绩不好，还敢公布送转方案，要不会被交易所问询函喷死！事实上，目前恰逢年报披露和一季报预告时间窗口，当下炒作高送转正当时。
当然，对高送转也不用太上头，就像一个段子说的，把100块钱给你分成2个50块，并不是把160斤的老婆，分成两个80斤老婆给你，炒高要记得撤离！
另外，“次新高送不分家”，最近次新股也在悄然走强，涨停了10多家。周三盘后还传来一个利好，近日已有证监局明确提高对拟IPO企业辅导要求，并加强了对中介机构的监管力度，对辖区内带病申报遇到现场检查就撤者或出具监管函。
IPO申报的全面收紧，说明上市节奏要慢下来了。现在IPO排队企业太多，又形成新的堰塞湖，证监会压力也挺大。一边是现场抽查，另一边放出狠话，估计很多企业要知难而退了。
但也不用高兴太早，一个中国电信回归A股，最高募资达到544亿，这可以抵多少家小盘股的IPO？每次巨无霸要到来，IPO就会悄悄放缓，这是惯例了。
这边暂缓新股发行节奏，那边北上资金对A股也很够意思，不断掏出真金白金支持。周四，北上资金净买入33.15亿元，连续8个交易日净买入。值得一提的是，北上资金自沪深港通开通以来累计净买入历史首次突破13000亿元。北上资金连续8日净买入
最后，说一下一直浓眉大眼业绩优良的券商股本周出业绩报告了。3月17日晚间，浙商证券在上市券商中首家披露2020年年报。2020年公司营业收入突破百亿元，净利润同比增长近七成。其中，2020年投行业务净收入创下历史最佳，共实现收入10.26亿元，同比增长227.29%
浙商证券打响了A股上市券商2020年年报披露第一炮，后续中信证券、华泰证券、光大证券、招商证券、海通证券、东方证券等多家券商将陆续披露年报，值得市场期待。在机构看来，政策红利下券商业绩继续保持高增长，盈利能力改善支撑估值中枢上移，券商股配置价值仍然显著。毕竟目前券商股股价还在苦大仇深中，与银行保险股一样，属于典型的低估值板块。
如果券商股也能表现下，这反弹的画面简直不要太美了……
聚焦
01
印花税收入创有记录以来新高
据财政部所公布的2月财政收支情况显示，1-2月，全国一般公共预算收入41805亿元，同比增长18.7%。印花税1004亿元，同比增长65.5%。其中，证券交易印花税665亿元，同比增长90.5%。
值得一提的是，1-2月证券交易印花税收入创下历史最高纪录，且同比增幅也是2016年以来最大的。据统计，2021年前2个月证券印花税收入达665亿元，与历史数据相对比，达到最高纪录。前2个月证券交易印花税收入同比增幅达90.5%，创2016年以来最高纪录。
数据来源：同花顺
股票市场越活跃，证券交易印花税收入越高，两者为正相关关系。证券交易印花税，是从普通印花税中发展而来的，属于行为税类，根据一笔股票交易成交金额单独对卖方收取的，A股基本税率为0.1%且单向征收，基金和债券不征收印花税。
今年前2个月A股市场可谓火爆，尤其是机构重仓股在元旦至牛年开市前夕，大幅走高，赚钱效应显著。在此背景下，今年前2个月A股市场成交量也激增。Wind数据显示，今年1月份A股市场成交额达218022.31亿元，2月份成交额达144057.23亿元，前2月份合计成交额达362079.54亿元，较2020年同期增长17.47%。
02
低估值板块迎来估值修复期
近期市场热点板块轮动较快，轮涨或成为接下来的主旋律。市场主流观点认为，一些前期没有过度炒作，且估值处于历史低位的板块相对来说下跌的机会较小，易获得资金的追棒。从申万28个一级行业3月以来的指数表现来看，也印证着这个分析观点。3月以来，行业指数累计涨幅居前的板块均是低估值板块，且这些行业板块2020年全年的涨幅在28个行业中均处于靠后的排位。
纺织服装板块便是其中一个典型的例子，无论从指数表现还是板块估值来看，均处于历史低位水平。从基本面看，进入2021年以来，国内疫情影响逐步消退，2月国内线下客流已经基本上恢复至2019年同期水平，较去年年底已经有很大幅度的改善。
根据3月15日，国家统计局发布的数据显示，2021年1-2月社会消费品零售总额达到69737亿元，同比增幅达到33.8%。除去2020年初疫情影响下低基数因素，较2019年同期增长5.56%；其中2021年1~2月服装鞋帽、针纺织品类零售总额达2332亿元，同比2020年增幅达到47.60%。
低估值叠加基本面强势复苏，纺织服装行业有望迎来估值修复期。统计显示，纺织服装板块共有94只概念股，这些股票自3月以来，股价平均上涨4.85%，大幅跑赢同期沪指。美邦服饰、希努尔、比音勒芬的股价累计上涨幅度位列前三名。按照3月以来的北上资金净买入量和区间成交均价估算，森马服饰3月以来获得北上资金3.38亿元的净买入，其他获得北上资金追捧的还有比音勒芬、华孚时尚、搜于特和罗莱生活等股。
按照滚动市盈率不足30倍来筛选，有35只股票，其中17股发布了2020年业绩预告或快报。根据快报和业绩预告下限数据来看，有5股的业绩同比呈现翻倍增长，分别是欣龙控股、稳健医疗、延江股份、诺邦股份和金春股份。
【机构点评】
国信证券：当前市场的下跌更像是“调整”，判断行情已经走完可能还为时尚早。可以更加乐观点，在后续4月份年报一季度数据陆续公布后，预计市场会有更好的表现。
中原证券：从资金面看，市场分化程度达到极值触发的风格切换才是这轮调整更本质的原因。配置方面，今年应重点规避高估值的杀跌风险，但如若行业景气度高、有政策利好加持的板块受益于业绩高增，龙头公司的高估值则有望得到消化。主题投资角度可重点关注“碳中和”涉及到的产业。
03
这些暴涨股多数缺乏业绩支撑
统计发现，春节过后指数大幅回撤的期间，市场中有2960家A股公司实现了逆市上涨，1511家公司的阶段涨幅超过了10%。结合近期公布的2020年年报和业绩预告统计，其中559家已明确了2020年净利润同比下滑或亏损，或者预告表示年报净利润将大概率出现下滑或亏损。
绩差股大涨，一方面应该与A股常常会产生的“跷跷板”效应有关，白马蓝筹股上涨期间，垃圾股基本会通过持续下跌寻求支撑。而今年春节后，“抱团”股筹码松动出现大幅调整，此时绩差股则再次开始表现。另外，与市场的疯狂投机行为也存在很大关系，虽然价值投资理念开始在市场上生根发芽，但市场的投机氛围仍然浓厚，*ST众泰、*ST赫美、ST猛狮、*ST新光等个股被市场资金爆炒，无疑都是投机的疯狂表现。
附表 春节后股价上涨超50%但2020年业绩亏损/预计业绩下滑、亏损的公司
来源：海西晨报记者 陈文强；部分内容综合证券市场红周刊、证券时报网、数据宝、第一财经
编辑：小念 秋晓
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