开始启动护盘
2021-07-19 14:57:39 来源： 浏览：1次
开始启动护盘
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七星评盘星七ga三大指数集体低开后开盘跳水，沪指跌逾1%失守3600点，深成指跌近1.5%，创指跌逾2%失守3400点。板块方面，白酒概念开盘大幅下挫，贵州茅台(2029.960, -75.04, -3.56%)跌近3%，舍得酒业(220.490, -9.46, -4.11%)（维权）、古井贡酒(230.590, -12.69,-5.22%)、山西汾酒(436.600, -25.40, -5.50%)跌近5%。总体而言，市场看空情绪明显，个股跌多涨少，赚钱效应较差。沪指跌1.14%，报3547.95点；深成指跌1.46%，报14819.36点；创指跌2.06%，报3384.14点。从盘面上看，中船系、种植业板块涨幅居前，医美、饮料制造板块跌幅居前。前期调整的周期股，今天开始启动护盘，市场在白酒股砸盘的时候，有其它蓝筹股挺身而出，说明目前市场还有正常的板块轮动，只要这种轮动不消失，大盘就不会连续大跌，除非外围股市大跌，比如美股如果今晚大跌，那就不一样。5月底以来随着流动性环境边际好转，人民币升值预期加强，市场情绪明显回暖，成交额维持在高位，同时由于处于业绩真空期，行业轮动明显加快。进入6月，随着中报业绩预告陆续披露，市场已经开始展开演绎中报业绩行情。因此操作上，在有效突破之前仍要控制好总体仓位，短期回撤蓄势之际切勿追涨，适宜低吸，重点布局中报业绩有望延续高增长或者超预期的板块，如政策有保障、市场需求又落地，使得业绩能够持续增长的新能源车、国防军工、科技等，周期景气仍然持续，有涨价预期，同时又有新产能将不断落地的顺周期等。
重磅公告
比亚迪：5月新能源汽车销量为32800辆
比亚迪：5月新能源汽车销量为32800辆，上年同期为11325辆；前5月累计为113213辆，同比增长143.41%。
金新农：5月生猪销售收入环比降33.38%
金新农(002548)公告，5月生猪销量合计6.53万头，销售收入合计1.75亿元，生猪销售均价25.41元/公斤，环比变动分别为-29.42%、-33.38%和-27.80%，同比变动分别为48.73%、44.44%和-49.88%。2021年1-5月，公司累计生猪销售收入10.54亿元。
新希望：5月生猪销售收入环比减少26.56%
新希望(000876)公告，公司2021年5月销售生猪69.33万头，环比变动-17.26%，同比变动40.60%；收入为13.96亿元，环比变动-26.56%，同比变动-12.75%；商品猪销售均价18.46元/公斤，环比变动-14.38%，同比变动-35.30%。
保利地产：1-5月签约金额同比增加50.88%
保利地产(600048)公告，5月，公司实现签约面积389.21万平方米，同比增加22.59%；实现签约金额594.14亿元，同比增加26.22%。1-5月，公司实现签约面积1438.37万平方米，同比增加36.76%；实现签约金额2348.98亿元，同比增加50.88%。
江淮汽车：5月份纯电动乘用车销量同比增132%
江淮汽车(600418)公告，5月纯电动乘用车销量9356辆，同比增长131.81%。
民和股份：5月鸡苗销售收入同比增长140%
民和股份(002234)公告，公司2021年5月销售商品代鸡苗2906.01万只，同比变动2.88%，环比变动0.82%；销售收入1.28亿元，同比变动140.28%，环比变动-4.89%。公司商品代鸡苗销售收入同比大幅上涨，主要原因是本月商品代鸡苗市场行情持续稳定，鸡苗销售价格比去年同期大幅上涨所致。
中国交建：终止公开发行A股可转换公司债券并撤回申请文件
中国交建(601800)公告：此前，公司拟公开发行A股可转债。现综合考虑当前资本市场环境、监管政策及公司实际情况，经公司审慎研究并与中介机构等沟通，公司拟终止本次公开发行A股可转换公司债券事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
中再资环：拟收购宁夏亿能100%股权
中再资环(600217)公告：公司拟以1.7517亿元收购公司股东宁夏中再资源持有的宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司100%股权，此次交易完成后，宁夏亿能将成为公司的全资子公司。本次交易有利于进一步完善公司废弃家电回收网络，弥补公司网络布局在西北地区的不足，从而进一步增强公司的资源掌控力、完善行业布局。
热点板块
我国儿童青少年近视率上升角膜塑形镜持续高景气度、欧普康视、昊海生科。国家先后发布新版《近视防治指南》和《综合防控儿童青少年近视实施方案》，制定了严格的近视防控目标，同时我们认为指南中列示的近视进展干预手段的推广也将顺势上一台阶。通过预防假性近视发生—防止真性近视发生—避免发展为高度近视三级防控模式，控制近视人群的发展，其中角膜塑形镜(OK镜)有效防控低度近视向中高度近视发展，因此在西医与中西医结合的治疗方式均推荐使用角膜塑形镜进行近视防控。在我国青少年近视率不断提高与日渐迫切的视力改善需求下，角膜塑形镜近年来在我国高速发展。欧普康视是国产OK镜龙头企业，产品市占率国内第一。昊海生科拟获得上海亨泰视觉55%股权及亨泰光学角膜塑形镜产品myOK独家经销权，同时自研角膜塑形镜已于临床试验阶段。医美概念：
周五调整，但板块趋势其实仍保持较好。
这个板块算是上半年最好的趋势板块，板块的整体涨幅翻倍。
下周较为关键，就是周线不能出现大阴线，如果出现就是见顶。
没有出现再创新高，则依然还是主流。
资金当前还是找不到可以替代它的板块，数字货币始终少了点什么，华为概念虽然火但是不够新鲜，且太泛滥。
周期股则需要耗费太大的资金，且期货还被打压。
医美概念炒到现在，累计出的趋势强股非常多，只有一个连板的金发被停牌过。
上面不喜欢连板爆炒，但不反复趋势炒作。
趋势仍是王道。
大金融
券商：湘财股份、浙商证券、中金公司、光大证券、国联证券、中泰证券、华创阳安、中信建投、国盛金控
多元金融：新力金融、吉艾科技
互联网金融：大智慧
华为+数字能源
华为+数据中心：佳力图、英维克、迪威迅
华为+能源设备：伊戈尔、京泉华
华为+数据中心电源：科泰电源
数字能源：黑牡丹、动力源
华为数字能源：华电能源
数据中心：沙钢股份
环保
垃圾焚烧：绿色动力、中创环保、恒大高新
空气治理：同兴环保、德创环保
节能：华通热力、中材节能
污水处理：博天环境
涨停复盘震安科技：
2021 年 Q1 营业收入/归母净利润/扣非归母净利润增速分别为 59%/32%/30%，净利润增速低于营业收入原因主要有几方面：1）原材料成本上升，一季度钢材价格大幅上涨，同比去年钢材价格上涨高达 30%以上，而钢材采购总金额占比较高，2）公司致力于扩大经营，储备人才，为行业扩容蓄力，职工薪酬增加及市场开拓费用较高导致销售及管理费用大幅上涨，Q1 支付给职工的现金达2708.66 万元，同比增速达 96.26%。一方面，公司目前已开始采取套期保值等措施，未来有望有效应对大宗商品价格上涨而带来的原材料涨价影响，另一方面，市场扩容预期确定（详请参考我们的系列专题报告），同时公司积极扩产且订单饱满，前期因扩大业务而产生的费用支出将在未来产生有效收益，进而实现费率降低、净利率提升。
行业政策落地，直接推动200亿市场空间，约为当前市场规模10倍，长期有望达千亿规模；
减隔震行业进入上升期，公司在行业内一家独大，有望充分享受爆发式增长红利；
减隔震技术相比传统抗震技术具有更好的防震效果和经济性，或将进一步渗透市场；
预计2021/2022/2023年归母净利润分别为2.63/4.57/6.76亿元，同比增长率分别为63.7%/73.6%/47.9%，对应PE分别为62/36/24倍；
风险提示：新增项目建设进度不及预期、公司市占率下滑。
东方财富：
公司2021年一季度公募基金销售保有规模位居互联网系平台第二，股票+混合公募保有规模3750亿元，位居所有销售机构第五；
公司一季度基金销售业务收入达到14亿元，同比增长116%，东方财富在权益财富管理赛道优势进一步强化，业绩有望继续高增；
公司累积多年的客户群及稀缺牌照增加其竞争壁垒，天天基金市占率具有稳健性；
公司2021/2022/2023年归母净利润分别为66/84/107亿元，同比增加38%/28%/27%，给予合理估值45.98元（对应40.5倍PE）；
风险提示：市占率提升不及预期、二级市场大幅波动、基金销售竞争激烈。
温馨提示：
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