突发!中美半导体领域工作组成立,美国卡脖子问题,有得谈了?受益概念股来了(附股)
2021-03-12 17:43:27 来源： 浏览：1次
突发!中美半导体领域工作组成立,美国卡脖子问题,有得谈了?受益概念股来了(附股)
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“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”成立消息拉动半导体板块大涨。
在A股市场上，市值最大的半导体个股是中芯国际-U，市值超过两千亿元，韦尔股份市值位居次席，市值同样超过两千亿元，另外一只千亿市值股票是卓胜微，达到1096亿元。
“中美半导体产业技术
和贸易限制工作组”宣布成立
3月11日，半导体板块涨幅拉升，截至收盘，乾照光电、格林达涨停，华灿光电、台基股份涨超11%，惠伦晶体、富满电子、士兰微、阿石创涨超7%。此外，板块内捷捷微电、华润微、润欣科技、中芯国际-U等多股纷纷跟涨。
消息面上，中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。两国协会希望通过工作组加强沟通交流，促进更深层次的相互理解和信任。工作组将遵循公平竞争、知识产权保护和全球贸易规则，通过对话与合作解决中美两国半导体产业的关切，为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。工作组计划每年两次会议，分享两国在技术和贸易限制政策方面的最新进展。根据双方共同关注的领域，工作组将探讨出相应的对策建议，并确定需要进一步研究的内容。今年的工作组会议将在线上举行，今后视疫情缓解情况，将召开面对面会议。
根据磋商结果，双方协会将各自委派10家半导体会员公司参加工作组，各自分享相关信息并进行对话，双方协会将负责工作组的具体组织工作。在利好消息刺激下，港股半导体板块也快速拉升，华虹半导体涨幅扩大至9%，中芯国际涨超7%。
业绩印证行业景气度
7家半导体公司机构给予“增持”评级
疫情影响之下，半导体行业同样受到了巨大冲击。但随着越来越多半导体行业上市公司披露2020年年报或快报，行业景气度逐渐得到印证。据股神派统计，目前已披露2020年度业绩快报的41家半导体(集成电路)A股上市公司中，32家实现年度净利润正增长，占比超七成；39家实现年度营收正增长，占比超九成，其中韦尔股份、思瑞浦、中芯国际、华润微、卓胜微等10家企业实现年度净利润翻番。其中，韦尔股份由于半导体设计业务增幅较大，在市场需求驱动以及不断推出新产品的情况下，公司的盈利能力获得较高的增长。
据韦尔股份发布的业绩快报显示，2020年公司实现营业总收入195.48亿元，较上年度上涨43.40%；归属于上市公司股东的净利润27.05亿元，较上年增长480.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.20亿元，较上年度增长564.23%。值得注意的是，从此前发布的2020年年度业绩预告的公司来看，仅有52家半导体个股年业绩报预增。从预告净利润变动幅度来看，有25家公司预增幅度超过100%，占上述公司数量的48.08%。其中，通富微电、长电科技、韦尔股份、广东骏亚、晶方科技等73家公司预计2020年年度净利润同比增幅超过200%。据股神派统计，2020年业绩预增个股中，华天科技获得机构给予“增持”评级，也就是说机构相对比较看好。与此同时，还有6家半导体龙头同样获得“增持”评级，包括三环集团、韦尔股份、沪硅产业、恒玄科技、顺络电子、瑞芯微等。
从机构关注度来看，韦尔股份排名第一位，有32家机构评级。此外，北方华创、华润微、卓胜微、长电科技等个股均有20家以上机构评级。
国内企业扩产趋势明显
机构：全球将踏入半导体投资周期
目前国内晶圆厂商扩产趋势明显，为半导体设备国产替代创造良机。根据SEMI报告，预计到2024年底，中国将新建八个300mm晶圆厂，并大幅提高300mm晶圆厂产能的市场份额至20%。晶圆代工方面，中芯国际、华虹半导体持续扩张产能；IDM方面，长江存储、长鑫存储逐步上量，产能扩张明显，士兰微、闻泰科技、华润微等也均有12英寸IDM产线投建计划。机构认为，2021年半导体行业有望迎来强劲的增长周期，国产化替代进程将加速，半导体企业将迎新一轮业绩利好。
招商证券表示，2020年以来，半导体月度销售额同比转正且增幅继续扩大，综合供需端及价格因素看，半导体行业仍处于景气上行期，需求回暖、产能紧张、涨价蔓延等供需矛盾有望驱动国内半导体产业链公司业绩增长。供需错配背景下，国产化替代将加速。中国半导体行业协会副秘书长李珂表示，国内集成电路企业将在旺盛的需求带动下，迎来一波发展良机。国盛证券称，产能紧张传导至晶圆代工扩产，2021年资本开支密集上升，全球将踏入10年以上的半导体投资周期。半导体是多项新趋势发展的关键途径，晶圆代工行业将持续扩产、提升设备需求。5G及新能源汽车趋势下，当前的半导体产业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。
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