纯题材,管理层降温!重点看好主线方向的新能源,天然气,周期股.
2021-09-09 17:37:47 来源： 浏览：1次
纯题材,管理层降温!重点看好主线方向的新能源,天然气,周期股.
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【云端物语】
【云端物语】做人贵在善良，
做事重在坚持！善良，终有好报；坚持，必有收获！
别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。
【云端看市】
关于大盘沪指跌0.04%，深成指跌0.10%，创业板跌0.97%；两市总成交达14748亿元；
板块方面“元宇宙”概念发酵，云游戏、电子竞技、手机游戏、网络游戏等相关概念涨幅居前。另外电力板块、煤炭概念延续强势。工业母机、HIT电池、碳纤维、MCU芯片、储能、光伏建筑一体化等前期热门概念跌幅居前。
盘后多家公司回应“元宇宙”相关业务，中青宝说新游戏存在不确定性，汤姆猫还收到深交所关注函，监管层这么快出手了！管理层对于纯题材的炒作，容忍度更低，直接一板就被问询了。
另外，两大部委约谈腾讯、网易等游戏企业和平台，对元宇宙概念也是利空消息！这一波涨幅最猛的就是游戏公司，现在又增加了新的不确定性。看似高大上的名号，其实就是VR+游戏换了个噱头炒作，游戏都不让玩，游戏股也不会让大炒，政策导向还是得看清。
最近这段时间市场波动频繁，热点板块的轮动速度非常快，赚与亏就在一念之间。
市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.
盘后消息：1、乘联会：8月新能源乘用车零售销量24.9万辆 同比增长167.5%环比增12%2、农业农村部：中央即将下发《种业振兴行动方案》。3、9月15日凌晨1点苹果召开芯片发布会！4、中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人约谈腾讯、网易等游戏企业和平台。5、美国天然气期货昨晚继续暴涨，关注下对A股影响。6、发改委同意铁路发了3000亿建设债券，利好大基建。7、1700亿海通证券被证监会立案调查。对板块影响。8、大宗商品又嗨了，天然气暴涨9%，焦煤、动力煤、焦炭涨幅近3%。-----------------------------------------
【利好公告】
1、上海建工（600170）：子公司中标54.5亿元商业办公项目
2、浦东建设(600284)：子公司中标多项重大工程项目金额总计17.94亿
3、东南网架(002135)：中标9.59亿元航空制造业厂房工程项目
4、新益昌（688383）：与晶台光电签订1.07亿元购销合同
5、博思软件（300525）：拟7000万元-1.2亿元回购股份
6、宁水集团（603700）：拟5000万元-1亿元回购股份
7、民和股份（002234）：8月鸡苗销售收入环比增长42.58%
8、百奥泰（688177）：贝伐珠单抗注射液签署授权许可与商业化协议
题材机会：
1、全球海上风电安装船持续供不应求、行业景气度高涨
相关概念股：振华重工（600320）、中天科技（600522）
2、第二代钠离子电池能量密度做到200Wh/kg以上，电解锰是核心材料
相关概念股：湘潭电化（002125）、红星发展（600367）、中钢天源（002057）、五矿资本（600390）
3、全球第一大厂商停产加大供给缺口、草甘膦酝酿新一轮涨价
相关概念股：广信股份（603599）、新安股份（600596）、扬农化工（600486）、兴发集团（600141）
4、特斯拉中国超级充电桩项目竣工、政策大力支持。
相关概念股：世纪电路（603920）、秀强股份（300160）、春兴精工（002547）、易事特（300376）
5、PVDF价格上涨，氟化工备受持续关注
相关概念股：鲁西化工（000830）、氯碱化工（600618）、永太科技（002326）、龙星化工（002442）
6、聚焦“碳达峰碳中和”第十届中国—东盟工程论坛在南宁开幕
相关概念股：远达环保（600292）、先河环保（300137）、长源电力（000966）、上海电力（600021）
7、追着太阳转、光热发电商业化应用时机已成熟
相关概念股：粤水电（002060）、嘉寓股份（300117）、兰石重装（603169）、首航高科（002665）
8、首届国际粮食减损大会明日召开、主题机会来临
相关概念股：西王食品（000639）、京粮控股（000505）、深粮控股（000019）、海容冷链（603187）
9、苹果秋季新品发布会将开、果链公司或受关注
相关概念股：欣旺达（300207）、环旭电子（601231）、横店东磁（002056）
10、旅游旺季来临、概念股有望受关注
相关概念股：三峡旅游（002627）、中国中免（601888）、锦江酒店（600754）
11、河南“整县推进”屋顶光伏、华为签署系列合作协议
相关概念股：深赛格（000058）、豫能控股（001896）、中来股份（300393）、设研院（300732）
12、中移动普通光缆集采量价齐升、印证行业回暖
相关概念股：长飞光纤（601869）、亨通光电（600487）、富通信息（300299）、烽火通信（600498）
13、受益于国家海洋战略、海缆龙头业务增长提速
相关概念股：东方电缆（603606）、通光线缆（300265）、起帆电缆
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市场空间
4板：京投发展（北交所概念）
3板：广宇发展、石化机械、氯碱化工、云维股份、视觉中国、
2板：银星能源、红星发展、世龙实业、中青宝、金禾实业、中盐化工、华软科技、恒久科技、山西焦化、嘉化能源、湘潭电化、云天化、英力特
首板：数码视讯、顺网科技、宝通科技、汤姆猫、万隆光电、东华测试、金运激光、盛天网络等。
热点题材
元宇宙集体高潮，电力股涨停潮，周期股、赛道股有所分化，军工领跌。
1、元宇宙：
资本市场是故事市场，你所看到的是人家早被安排好的资本运作。这一轮游戏股借助元宇宙概念反弹了不少，龙头中青宝跌了一年，起来就2个20cm炒作。
除此之外，汤姆猫、数码视讯、金运激光、顺网科技等多只相关个股20CM涨停。而这也带动了云游戏概念的走强，NFT概念涨幅超过12%，云游戏板块涨幅超过10%。中青宝早盘顶一字。整个游戏板块都被带动，已经连续两天爆发了，而且板的主要是20cm个股，积累了很大的获利盘，晚间又连续出利空，谨慎接盘。搞不好今天就会兑现，要参与的朋友，云端建议控制仓位。中军这块关注【歌尔股份】，等分歧去低吸的，大票一般不会太坑人；
2、绿色电力：
受绿色电力交易开启消息刺激，风能、电力板块8日盘中强势拉升，电力板块方面，宁波能源、浙能动力、华银电力、桂东电力、京能电力等10多只个股涨停。
3，农业：
消息面上，中央即将下发《种业振兴行动方案》，行业进入快速提升期。
受盘中利好消息刺激，种植业与林业板块直线拉升，个股方面，华绿生物、隆平高科、万辰生物，敦煌种业、登海种业等个股纷纷跟涨。
4，化工：
化工周期异动， 氯碱化工3连板，世龙实业、华软科技、中盐化工、嘉化能源、金禾实业、英力特等涨停，川恒股份、宏大新村、苏盐井神、中泰化学、沧州大化等涨停；
纯碱关注山东海化、三友化工、远兴能源、中盐化工。
PVC关注氯碱化工、新疆天业、中泰化学、沈阳化工。
PVDF关注联创股份、三美股份、东阳光。
玻纤关注山东玻纤、中国巨石、长海股份。
5，新能源车产业链：
新能源车产业链异动，云天化反包，红星发展、恒久科技、湘潭电化、西藏矿业等涨停；
6，天然气
板块逻辑：天然气板块是中短线炒作板块，目前的缺气以及涨价预期，加上随着冬季的逐步来临，在碳中和大趋势下，绿色能源的需求会逐步加大，天然气作为绿色环保能源势必受到资金的青睐，实际上是板块本月已经持续拉升几天了，板块调整分化，后期调整后看龙头的切换以及低位标的的补涨需求。
天然气：石化机械，蓝焰控股，新天然气
题材点评：现在市场吹捧的消息很多节奏也很快。所以你永远想不透，猜不透股票在等啥消息配合它的大涨。所以低吸潜伏为主，切勿追涨杀跌。题材上，看好新能源，天然气，稀土，化工等。
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点评1、永福股份
作为一家电力能源综合服务商，主营业务是提供电力能源系统集成解决方案和服务，涵盖能源与电力工程投资、规划咨询、勘察设计、工程建设、软件开发、运维管理等电力全生命周期，业务具体可分为电力规划咨询/勘察设计、EPC总承包、智慧能源（数字电力、电力通信、电力信息技术服务）、智能运维和电力能源投资五个板块。
其一是，整个新能源板块的走向，因为永福与宁德时代的合作、以及在储能、风电基建方面的业务已经让其身披新能源的概念了，而板块与个股的关系就是整体与局部的关系，新能源板块整体走势将或多或少影响着永福的命运；
其二是，永福股份与宁德时代的合作动态，要知道宁德时代只是减持了540万股，相比原本持有的1457万股，数量并不多，未来宁德时代是否还会继续减持，这也将影响着永福的股价，如果未来哪一天再抛出一个减持计划，是不是会重蹈覆辙今日的腰斩？如果二者在储能产业链领域又释放一些新的利好信息，这对永福股份可以说是乘势而上的良机；
其三是，永福股份自身业绩的提升，正如前文所言，风电、储能、智慧能源业务这是永福股份未来新的业绩增长点，而且又是纯正的新能源业务，加之疫情的弱化大概率会带来传统EPC总承包业务的复苏。
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2、蓝焰控股
煤化工+石油开采+煤层气
1、公司形成了煤层气上中下游一体化的产业链。上游已建设稳定的煤层气生产基地,中游按照"就近利用、余气外输”"的原则,采用管输、压缩两种方
式进行合理输配,下游开辟了山西及周边地区稳定的城市燃气、工业用气等
用户市场,主要采用直销方式和市场化原则将煤层气销售给天然气管道公
司、销售公司和液化天然气生产公司等单位,巴初步形成从煤层气勘查、抽
釆、工程设计、气井运营,到煤层气运储和批发销售等较为完整的业务链
条
2、公司的主要产品为煤层气(煤矿瓦斯)。公司生产的煤层气(煤矿瓦
斯)通过管输、压缩等方式销往山西及周边地区用户,主要用于工业和民用
领域。
3、公司是山西省属煤层气开发龙头 ， 参与省内大部分煤炭企业的瓦斯治理 ， 获取瓦斯成本低 ， 但抽取瓦斯排空率较高 。 2020年公司煤层气销量5.3亿方 ， 公司下游客户主要是城燃客户 ， 冬季保供压力相对较大 。
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4、中盐化工
收购青海发投碱业+金属钠龙头+盐化工龙头
1、9月6日晚公告,公司收到海西州市场监督管理局于2021年9月3日出具的《准予变更登记通知书》,发投碱业的股东由青海国投变更为中盐化工,发投碱业已领取换发后的《营业执照》,此次收购的股权交割已经完成。
2、公司是全球领先的金属钠生产厂家,规模最大,成本最低,技术和质量最好。20年全球金属钠产能约1605万吨,公司金属钠产能6.5万吨,占全球产能的40.5%;全球氯酸钠产能约430万吨,其中国內产能95万吨,公司产16万吨,占国内的25%。
3、公司金属钠产品下游行业主要分布在靛蓝粉、医药中间体、多晶硅等行业。钠离子电池使用的是钠离子而不是金属钠,钠离子的获取方式不一定来自金属钠,目前公司金属钠产品下游行业确不涉及钠离子电池及燃料电池行
4、公司是盐化工龙头,是一家集盐、盐化工、医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业,从事以精制盐、工业盐等为代表的盐产品;以金属钠，氯酸钠等为代表的精细化工产品;以纯碱为代表的基础化工产品;以苁蓉益肾粒、复方甘草片、维蜂盐藻等为代表的医药保健产品。
5、公司现有纯碱产能240万吨/年,PVC产能40万吨/年,PVC糊树脂产4万吨/年,新建4万吨/年已经于2021年2月18日顺利投入试生产阶段,烧碱产能36万吨/年,氯化铵产能65万吨/年,金属钠产能6.5万吨/年,氯酸钠产能16万吨/年。
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三元锂电池是镍、钴、锰+锂的组合,硅锰是钢铁的重要添加剂,钠电池也需要用到锰,在锂、钴、镍之后市场开始炒作第四种新能源车的金属锰。
5、中钢天源
半年报增长+磷酸铁+稀土+锰
1、8月26日晚公告,公司2021年16月净利润为1.05亿元,同比增长3999%,变动原因产品销售增加。
2、公司参股公司铜陵纳源建有磷酸铁生产线,产品磷酸铁用于制备磷酸铁
锂电池正极材料,公司持有其25714%股权。
3、主要产品包括高纯四氧化三锰软磁材料、电解金属锰,拥有很多锰矿资源;公司永磁产品包括永磁铁氧体器件和稀土永磁器件,产品广泛应用于汽车相关电机制造等多个领域。
4、公司主要从事磁性材料和检验检测业务,其他业务包含金属制品、矿
山、建材及冾金装备等。
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6、思源电气
储能+特高压+风电
1、公司目前聚焦在储能集成与关键技术硏究,为后续开展相关业务做准备。2、公司各类输变电产品均可应用于主流新能源(光伏、风电等)电站运营商;公司的主营业务为输配电设备的制造和服务,目前已形成以电力和电子综合设备为主、以高压电器和高压监测仪器为辅的产品系列。
3、公司是目前输变电设备行业中能够覆盖电力系统中一次设备、二次社备、电力电子装置的产品制造和解决方案的少数几个厂家之一。
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7、北方稀土
北方稀土是全球最大的轻稀土供应商，作为行业的绝对龙头，市占率30%以上，国家配额占比近一半，不仅有行业的贝塔，而且具备着很强的阿尔法。主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。公司半年报归母净利润20.36亿元，同比增长500.52%。业绩超预期。
公司控股股东包钢集团拥有白云鄂博矿的独家采矿权，稀土折氧化物储量3500万吨，储量超过全国80%。
主营业务：稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售。
新材料：公司钕铁硼速凝薄带合金产量累计10052吨，成为世界最大磁材合金生产企业。
需求端，稀土消费随着新能源领域磁材需求爆发而快速增长，稀土成为新能源金属，带来稀土价值的重估，预计到2025年新能源车领域氧化镨钕需求量可达2.4万吨，较2020年增长438%。叠加风电、变频空调等领域需求增长，氧化镨钕供需缺口或不断扩大，价格有望进一步向上突破。
随着稀土需求的增长，近年来轻稀土总量控制指标持续增长，公司作为行业龙头，依托白云鄂博矿资源，配额保持着理想增速。公司2021年第一批稀土矿开采指标为44130吨，较2020年第一批大幅上涨8755吨。
未来随着新能源汽车产销量的快速提升，钕铁硼需求暴增，带动镨钕需求高速增长，同时受到指标严格管控，供需格局或继续处于偏紧张的状态，北方稀土面临量价提升，业绩增长可期。
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大盘走势
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上证指数最高攻击到3700点附近，随后出现大幅回落。这个位置应该是近期的强阻力，突破难度大，回调容易，操作上，应该尽量避免追高。筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。
操作策略
————————————————市场震荡预期，围绕热点板块展开，很多概念未必需要打板介入。元宇宙概念不是很好接力，管理层出手降温。新能源汽车板块依然非常看好，重点看好涨价比较猛的上游资源板块。新能源汽车的强势表现确实是有基本面支撑的。周期依然是主线方向，涨价的方向都很强劲。对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。
投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。
一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】这段话最近很火：少和让你生气的人在一起，少和事多的人在一起，少和不懂感恩的人在一起，少和敷衍你的人在一起，少和谎话连篇的人在一起，让自己多活几年！和谁在一起高兴，就和谁在一起，不管亲人、爱人、还是朋友。 免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本公众号只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！
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