大盘方向之:周期轮动,大象起舞(重点)

2021-09-06 14:46:50 来源： 浏览：1次

    大盘方向之:周期轮动,大象起舞(重点)
    
    昨天大盘成交放出大量，指数大涨，个股众多涨停的同时也有很多前期热股纷纷跌停，可能很多人感觉迷茫，甚至一些从业人员分析师心里都没有一个主线。
    
    
    但实际上大盘一直有一个很清晰的脉络，对于大盘我在文章中说过很多次，2440点就是这一波牛市的起点，它是一个自然跌到位产生的点位，这波牛市的主线就是工业崛起，今年的主线就是周期股，因为是牛市初期，资金比较少，还是周期轮动
    
    
    只是最先启动的，是最不受经济影响的医药白酒，和一些最早决出胜负的行业龙头大白马
    
    
    走到今年，周期股开始启动，周期股启动表面上是疫情的原因，国外工业停滞，我们没有受影响，工业企业利润大增，但实际上工业背后启动的深层次原因是13年的优胜劣汰，残酷去产能的过程，从2007年五朵金花以后工业基本上13年没有表现过，期间只有不断的破产倒闭，利润常年徘徊在盈亏平衡点。
    
    
    包括作者7年前的央企化工倒闭了，后面从事了金融行业，包括我的前同事，很多都没有在搞基础的化工，这个社会是流动的，当一个行业效益不好，自然愿意做的人就越来越少，做的人越来越少，他的利润慢慢就会提升，叠加今年的疫情给了苦苦支撑的落后产能最后一击，优势企业胜出。
    
    
    这些苦苦支撑的工业企业大部分都是周期性企业，而且还都是国企（昨天有一个数据，就是国企在A股的市值所占份额越来越少，因为领导天生没有市值管理的冲动），国企几十年的习惯就是一哄而上，简单扩张产量，产能过剩，周期衰退，但我们的工业品超过全球需求以后，原来休息几年等待需求上来就能变好的企业，结果10多年都没变好，只能残酷的去产能
    
    
    
    
    春节后二月份的文章我给了今年大盘的三个方向：化工，有色，证券。就是基于周期企业拥有内因和外因共同作用启动的基础。
    
    
    化工，有色已经体现了，但是证券板块一直没体现，原来我还在纳闷，但是现在已经很清楚：这就是牛市初期，资金不够多，存量博弈下的轮动，而且是在周期股之间的轮动
    
    
    那么对于大盘的方向就很明显了：
    一，对于去年火热的医药白酒肯定是不能碰，一年只有一个主题，今年的热点已经不是医药白酒，他们的上涨只是高位的反弹。
    
    
    二，昨天很多跌停，今年火热的化工，有色也要考虑落袋为安，我说了今年是周期轮动，轮动的原因，只是因为这是牛市初期，资金不够少，不可能发出全面的战役，所以只要涨多了的个股和板块，不要怕踏空，该走就要走。
    
    
    三，下半年的机会就是以证券为首的金融等一直没涨的周期企业，和一些底部趴着的不受待见的央企（记得是底部趴着的，有很多央企，可是涨了四五倍）
    
    
    大盘的图我就不贴了，我贴一下今年上半年热门的化工，有色，大家应该看得很明显。
    
    
    
    
    
    
    
    
    妥妥的牛市，两大指数已经超过了2015年，很多朋友都说没赚到钱，还是熊市，很多板块都已经超越了上一轮牛市的顶点，还叫什么熊市啊？最准确的应该是结构性牛市，特别是以上证50为首的大型企业，他不仅超越了2015年的牛市巅峰，他都回调休息了好几个月了，只怕下一次上涨都要开始了。
    
    
    那么现在很明显了，就是以证券为首的金融带领底部央企的价值体现
    
    
    
    
    
    证券业是周期行业，同样的周期行业有色化工涨了大半年，前两个月还加速了，证券一年多没动，这是没有道理的
    
    
    
    
    今年的股市说好做也很好做，说不好做也不好做，没有踏准节奏就是亏钱，包括年初的大白马崩塌，到现在化工有色有可能开始的回调，都可能产生资金回撤，甚至包括一些专业的基金。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
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