国资云元宇宙火爆出圈!概念股大涨,长线投资价值如何?
2021-08-31 17:37:57 来源： 浏览：1次
国资云元宇宙火爆出圈!概念股大涨,长线投资价值如何?
市场震荡略偏强，除深成指收阴，沪指创指均收阳。成交金额再度放大明显，两市15782亿，A股下半年从来不缺资金，只是板块个股分化明显，布局对了大赚否则也亏损明显；北上资金小幅流入18.87亿，沪股通流出1.13亿，深股通流入20亿，中小创深度调整后港资开始抄底。
国资云、工业母机、磷矿石、HJT、bipv等领涨两市，航空、煤炭、能源互联、多晶硅、盐湖提锂、RCS、电信、固态电池、光伏、特钢、种业、医废、高端装备、ipv6、信息安全、航母、储能等涨幅居前。集中看，碳中和光伏、新能源车偏强，科技方向云计算、工业互联领涨，其他以周期股继续活跃为主。
家居股、养老、地产、基因诊疗、诊断试剂、证券、银行、家电、半导体50、物业管理、保险、miniLED、猪肉等跌幅居前，金融股普跌，消费类回落，科技半导体、led调整，短期金融股压制指数上行，仍需关注市场进一步回落风险。
近期围绕碳中和核心方向光伏、新能源车，HJT、锂电池、储能等反复活跃，大家有兴趣可以参考历史发文，日内主要对最新热点做一个跟踪，及时更新核心股，修正投资策略，方便未来合理布局。
易会满点赞！基金业已成为居民财富管理重要力量，支持真私募、打击乱私募、坚决出清伪私募
8月30日，证监会高层在基金业协会第三届会员代表大会上讲话时指出，就当前市场发展现状，基金行业在规模体量、合规风控水平、主动融入资本市场改革全局、投资者信任度、支持创新创业和转型升级的作用等方面的成绩可圈可点。
截至今年6月底，各类基金产品持有股票市值10.8万亿元，占A股总市值的12.5%，较2017年底提高近4.3个百分点，已经成为促进市场平稳运行的重要“压舱石”。另外，公募基金和私募股权基金通过多种方式积极参与上市公司治理，对于促进上市公司规范运作具有重要意义。
公募基金方面，截至今年7月底，管理资产规模达到23.5万亿元，较2016年底增长1.6倍，从全球第九上升至目前的全球第四。
易会满还指出，公募基金、私募证券基金等在新股发行询价定价以及二级市场价格发现方面，积极发挥专业机构投资者作用，有效提升定价效率。
私募股权基金必须回归私募定位和支持创业创新的根本方向，坚持私募姓私，严格规范募投管退全链条各环节运作。未来将坚持分类施策、扶优限劣，支持真私募，打击乱私募，坚决出清伪私募，推动形成良好市场秩序和行业生态。
从上表态可以看出，私募在中国资本市场的意义是巨大的，已然对资本市场定价、二级市场投资等产生较明显积极作用，而当下私募仍然有不合理乱象存在，未来仍需进一步整顿。近期A股连续放量站稳万亿水平，其间基金贡献较大作用，未来伴随行业进一步规范，基金在居民理财中的地位更加重要。
周末头条！“国资云”来了！哪些公司迎来利好？
近日，网传天津市国资委下发一份名为《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》的红头文件，引发广泛关注。方案显示，天津市国资委要求国资企业逐步停止使用包括阿里云、华为云、腾讯云、移动云、天翼云、沃云在内的公有云平台。如果仍在合约内则不再续签新合约，并在合约结束后的两个月内迁移至“国资云”平台，原则上在2022年9月30日为止结束云计算迁移工作。
实际上早在3月4日开始天津国资云就已经率先运行，天津交通集团、天津国有资本投资运营有限公司等三家国有企业率先入驻。浙江省国资委于3月份启动“国资国企数字化监管应用”项目建设。该项目包括八大应用系统和一个云基础设施――“国资云”。今年4月份，四川省政府国有资产监督管理委员会也正式发布“国资云”。
为了迎接这一新兴题材，通达信软件第一次编制国资云指数，覆盖核心股15只。首日指数大涨3.92%，均涨幅5.51%，成交金额115.5亿，板块内核心股除美亚柏科收阴，其他全部收阳。板块核心股铜牛信息、美丽云、云赛智联等开盘涨停，浪潮软件、卫士通、深桑达a、南天信息等盘中上冲明显。板块龙头当属卫士通，该股提前启动，股价已经翻倍，未来可重点跟踪。
安信证券认为，国资云本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云，保护国有数据资产安全是建设国资云的核心目的。国资云将是国企信创推进基地，是行业信创落地的重要抓手。自下而上从云计算产业链四个层次来分析此次国资云所带来的改变与机遇：
1、基础产品与技术供应商：以全国产服务器为代表的信创产品有望借助国资云建设的机遇加速上量，重点推关注中国长城、浪潮信息、中科曙光，专属云基础技术服务商与数据安全企业也将迎来重要机遇，重点关注卫士通；
2、IDC：从目前已经公开的各地国资云来看，主要建设与运营方基本均是地方国资企业，地方国资IDC有望最大程度受益区域性国资云的建设与托管运营需求，重点关注电科数字(上海金融AK云基地承建者)、宝信软件；
3、国资云将推动本地部署的政务专属云市场加速增长，同时具备迁移、一体化管理与运营能力和资制的国资企业将面临巨大机遇，重点关注太极股份；
4、应用软件迎来顺势国产化机遇，重点关注金山办公、用友网络(已在国资云部署税务云、电子发票、统一入口系统、银企联云等)、泛微网络(OA集中度提升)、启明星辰(书生电子OFD、电子签章等)。
上市公司称VR业绩贡献明显，字节跳动触手伸向元宇宙，互联网新时代来临
歌尔股份半年报将“元宇宙”推向了风口。在半年报中，歌尔股份表示，在2021年上半年中，伴随着VR虚拟现实产品出货量的快速增长，VR虚拟现实和AR增强现实相关的硬件技术和软件内容不断丰富，“元宇宙”等新兴概念也越来越引起全行业的广泛关注。
所谓“元宇宙”是一个虚拟时空间的集合，由一系列的增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和互联网(Internet)所组成。笼统地说，“元宇宙”是一个平行于现实世界且高度互通的虚拟世界。
今年以来，“元宇宙”成为科技圈的顶流热词，巨头布局也在提速。日前，VR创业公司Pico发出全员信，披露该公司被字节跳动收购。内部信称，用户在享受原有服务的基础上，未来将获得更多内容支持和技术升级服务。据悉，Pico将并入字节跳动的VR相关业务，整合字节的内容资源和技术能力，将在产品研发和开发者生态上加大投入。另外，今年4月份，字节跳动还斥资1亿元投资了元宇宙概念公司代码乾坤。
元宇宙同时也吸引了马化腾、扎克伯格等一众大佬争先布局，扎克伯格还在近期的财报会议上正式介绍元宇宙概念，并点明了Oculus作为元宇宙入口的关键作用。
不过元宇宙概念最初的火爆时刻并非现在，今年3月，“元宇宙”概念的游戏公司Roblox在纽交所上市，首日股价上涨54.4%，市值超过400亿美元，引发市场较高关注。
由于通达信暂无元宇宙指数，我们选取关联度最高的虚拟现实VR题材作为跟踪。指数近期持续横盘，日内虽然有利好但涨幅有限0.86%，量能有所放大。板块核心股金龙机电、宝通科技、华立科技、闻泰科技、天音控股等收报涨停（10%+），其他核心股如万兴科技、宇瞳光学、高新兴、华力创通都有放量拉升，可重点关注宝通科技、华立科技、万兴科技等，未来如元宇宙继续发酵，此类核心股有望超预期上涨。
招商证券研报指出，目前VR技术在产业应用领域不断地扩大，产业链条不断地完善，据IDC预测，2020-2024五年期间，VR/AR终端出货量增速将达到约86%，全球虚拟现实产业规模年均增长率将达到约54%。随着新技术的不断开发，虚拟现实元宇宙相关产业或将迎来爆发。
美丽云：国资云龙头，强势一字板，关注周二如开板资金介入情况。
开元教育：在线教育超跌反弹龙头，低开高走收大阳，维持强势。
德尔未来：石墨烯+锂电池核心，低开急拉，午后盘升封板，涨停加速。
春晖智控：次新+智能机器核心股，低开震荡午后急拉收大阳，重新走强。
华联综超：拟购创新金属，低开震荡直线拉板，即将突破，关注箱顶抛压。
以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。
