机构抱团股开始分化,周期股狂嗨

2021-05-28 17:32:16 来源： 浏览：1次

    机构抱团股开始分化,周期股狂嗨
    
     收录于话题 #财密 103 #基金 95 #财经 24
    
    本周五，上证指数收报3418.87，走了三连阴，本周因为五一假期，只有两个交易日，上证涨幅-0.81%。
    来看看几个主要板块本周的表现：
    
    1医药板块
    
    本周市场呈两极分化的现象。
    美国在5月5日宣布支持放弃疫苗专利保护。（PS：现在疫苗的专利大部分是在德国手上），这种专坑队友的事美国是乐此不疲的，从而去扩大全球范围内的疫苗接种。在此背景下，国内生物医药板块遭到涉及，五一假期后首个交易日，复星医药、海利生物和西藏药业直接跌停，康希诺跌14.38%，沃森生物跌10.80%，智飞生物跌8.73%。
    放弃疫苗专利这是一个复杂的博弈过程，短时间内也不会有结果的，疫苗类的个股以后还会持续震荡。即使豁免提议落地，由于各国的原材料和疫苗生产水平差距较大，疫苗供应量也难以有大幅提升。
    
    近日医疗器械龙头迈瑞几百家机构调研，情况显示ICU、传染病医院等器械需求旺盛，可见即使疫后也会增加更多的市场需求。
    所以对于医药板块我们还是持乐观的态度，而且当前的估值也是比较合理的，每次的跌都是机会，可以进行补仓。
    2新能源板块
    
    新能源汽车里面的巨无霸比亚迪跌破支撑位160元后，持续走低，两天市值就蒸发400多亿。
    
    而电池龙头宁德时代也在反弹回调。
    对于新能源汽车，当前的估值还是偏高的，如果是已经重仓的投资者，可以停止定投或补仓。
    从长期来看，新能源是黄金赛道。如果当前持有的新能源基金仓位在15%以内的，可以逢跌补仓。新能源投资还是属于中高风险的，波动和回撤都会比较大，参与方式尽量还是要以ETF为主，ETF的最大优势在于能够及时止盈和止损。
    
    在新能源和生物医药的带崩下，本周创业板下跌明显，跌幅达5.85%。目前创业板指数成分股TMT、医药和新能源占了近85%的比例，都是当前成长性比较强的行业，有很大的空间。
    
    不过当前估值依然是偏高的，逢跌慢慢买入，长期持有。
    
    3白酒板块
    
    近两个交易日，以贵州茅台为代表的机构抱团龙头股继续创造着新低，说明市场在起着一些微妙的变化，我们判断前期抱团的龙头股会分化，而且分化的时候会拉长。不过从长期来看，白酒依然是属于优质的资产，仓位合理的范围内可以逢跌进行补仓。
    4周期板块
    
    本周涨幅最好的是就是周期板块，其中钢铁涨幅7.76%，煤炭涨幅7.48%，有色涨幅4.71%。由于美国财务长耶伦放话要加息的消息，直接拉动了本轮大宗商品的上涨。从当前来看，顺周期的行情还会继续向上，大概还会延续多个月。
    以钢铁行业为例，在碳达峰的催动下，今年粗钢压产，钢价上行是必然的。而且中澳也停止了部级以上的交流对话，商贸往来按下暂停键，而中国是澳大利亚铁矿石的第一大出口国，铁矿石短缺也会使钢价进一步上行。所以说，乐观来说，钢铁ETF还有持续上涨的空间。
    
    5投资建议
    今年依然是要降低投资的收益目标，在宽幅震荡的行情中，适当高抛低吸尽量积攒便宜的筹码。后市还是要把握住周期板块出现的投资机会。
    另外下周起，我们也将开户实盘操作，大家可以持续关注。
    
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