招行外汇:继续梳理下供需

2021-04-07 22:14:30 来源： 浏览：1次

    继续梳理下供需
    
     收录于话题 #期货 24 #股票 24 #大宗商品 24 #宏观经济 24 #交易 23 进入4月后，市场行情也反映的比较一般，重新梳理了下整体逻辑觉得还是可以继续等。
    前几天中远海控发布了业绩，大大超出了市场预期（之前预期大概130亿左右，券商预期是100亿），这只股在之前的内容里有提到过两三次纳入到自选观察里。
    
    
    
    说周期股的话就是周期顶点和低点的差距，我的理解为这类类目是十年不开张，开张吃十年，不能做长期价值投资，如同现在做的紫金和有色一样，也是同属于这个类目，等待今年做完我也会撤掉（不得不说周期股的持股体验真的不如消费。。动不动回撤幅度就是腰斩比如紫金，不坚定真的很容易洗掉或者节奏把握不好）
    
    
    目前来看全球经济应该还是处于报复性消费的起飞阶段，从现在数据看就是繁荣的顶点还没有到来，其实像海控这样的航运业应该是一个先行指标，背后的推动力是全球供需的不平衡，需求远远大于供应。所以航运价格对大宗有色的指导意义也是很强的
    
    
    
    
    
    铜的基本面的话：
    最近比较好的是：
    1.美元贬值，最大产量的智利关闭了边境加重供应吃紧的担忧，排名二三名的多数其他供应商也计划在2,3季度降低产量（工厂维护，疫情等因素，并不是主动减产） --供应减少
    2.欧美相继公布了3月的PMI数据，从数据本身来看制造业PMI继续走强也强化了全球经济复苏的预期，3月中国的服务业PMI也是超预期的，昨天还有个信息是IMF也于昨天调高了全球经济增长的预期 ---需求增多
    3.LME铜的显性库存目前为12W吨左右，在同时期来说也算是非常低的库存位，所以就算目前受铜价上涨去库拐点有所上滞依然不太担心
    
    
    （文章里提及的个股与商品和个人操作仅供交流使用，不构成任何投资建议，据此买入卖出者，盈亏自负)
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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