短期市场或迎来新的重生机会

2021-03-25 18:00:48 来源： 浏览：1次

    短期市场或迎来新的重生机会
    
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    一、大盘回顾
    截止上午收盘，上证指数新高了，深证成指新高了，上证50ETF新高了，沪深300ETF新高了，股指期货新高了，深证成指ETF新高了......恩，指数类投资基本都新高了，市场再次印证了“做多指数”的重要性和正确性！因为相比很多个股，这两天的大涨，很多股票回本都还很难。
    今年我们做的最牛的一件事，就是扭转思维，与时俱进，因为这个市场已经不是你看对大盘，重仓满仓就能获利的环境了，而是站队问题，一定要站对方向，否则就是瞎忙，就是眼睁睁看着指数新高而自己不赚钱。前面的数据就不提了，今天上午深证成指涨了1.89%，跑输深证成指的个股有3419只，注意是跑输的，而涨幅4%到涨停的一共有297只（涨停46只、大于7%的58只）。数据不会骗人。
    二、好股推荐
    
    生物疫苗
    　　中泰证券表示，医药行业政策变革持续、疫情常态化时代下，创新诊疗手段谈判、常规用药和耗材带量采购、医保控费等政策将持续深化，行业结构性调整长期存在，产品、技术、服务、渠道等多维度创新才能带来持续机会。我们从创新升级角度，寻找变革中的长牛品种，持续推荐“六个方向”：1)创新药及其产业链；2)医疗服务；3)创新疫苗；4)特色原料药；5)创新器械；6)连锁药店。
    　　平安证券指出，近期，部分上市公司发布业绩预告，短期重点关注业绩确定性较强的板块及公司：1)疫情推动核酸检测试剂需求提升，相关医疗器械企业业绩确定性较强；2)疫情使得居民将部分医疗服务需求从综合医院转移至民营专科医院，专科医疗服务机构或将迎来患者人数的增长；3)疫情使得居民对流行性疾病的防治意识增长，疫苗企业或将从中获益；4)疫情爆发叠加国家政策的支持，慢病及常见病药品的零售从医院端向药店转移，且药店防疫用品销量增长明显，医药零售为另一获益板块。
    　　平安证券进一步分析，控费仍为医药政策主旋律，中长期建议关注创新型企业、消费型医疗领域、特色原料药企业及特色细分领域。2018-2020年，行业政策方向已经明晰，我们预计2021年仍然处于行业政策密集推广的阶段，建议回避受政策压制领域，坚守政策免疫且符合行业发展趋势的高景气细分龙头。主线一：创新产业链；主线二：消费型医疗产业链；主线三：特色原料药；主线四：特色细分领域，如核医学和互联网医疗行业。
    
    
    三、重要消息汇总
    
    高端白酒批价持续坚挺春节行情火爆
    　　高端白酒批价持续坚挺，春节行情火爆，终端价格持续攀升。飞天茅台批价本周持续保持高位，其中整箱茅台价格约3200元/瓶左右，散瓶为2430元/瓶左右。由于终端需求保持旺盛，库存量相对较为紧缺，普遍低于2周，基本完成打款。由于高端酒供不应求，全国各地出现茅台经销商哄抬价格、囤积居奇等现象，目前多地政府已成立专案组严控茅台市场价格。另外，茅台2月4日晚线上发布牛年生肖酒，包括四个品牌的5款产品，其中茅台王子酒生肖酒已经是连续五年发布，广受市场欢迎，预计有望成为2021年茅台销售主力。五粮液主要地区批价在960-970元/瓶左右，渠道库存水平维持在2周左右。泸州老窖批价在870元/瓶左右，稳定在高位水平，库存在1个月以内。
    　　酒企已进入春节备货状态，部分酒企通过停货提价等方式调控渠道及价格，为旺季做准备。茅五泸批价持续坚挺，动销情况良好，库存相对较紧缺。我们认为2021年春节受到疫情大范围影响概率较小，2020一季度基数较低叠加2021春节终端需求较强，高端酒的业绩确定性较高，相关标的：贵州茅台、五粮液、泸州老窖等。
    供销两旺！白酒行业一季度业绩确定性较好
    　　当前国内疫情点状反复，更多影响中大型聚饮型消费，高端酒商务宴请及送礼需求受影响忽略不计，次高端及地产酒部分受疫情影响，但仍可通过小型聚会及团购等渠道回补，低端酒刚需自饮属性下受疫情影响较小甚至疫情受益。同时北方疫情新增逐步归零，消费正加速恢复。终端烟酒店及商超基本均已开门恢复正常营业，商务团购、社区团购等也均陆续启动，白酒春节旺季仍可期待。
    　　当前白酒受疫情影响弱化，春节动销从当前情况看仍是供销两旺，白酒行业一季度业绩确定性较好。白酒首推贵州茅台、五粮液、泸州老窖，其次推荐山西汾酒、顺鑫农业、古井贡酒，同时关注洋河股份、今世缘、酒鬼酒、水井坊及舍得等。
    
    
    
    
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