盘面暴炒的隐藏逻辑!

2021-03-23 22:35:15 来源： 浏览：1次

    盘面暴炒的隐藏逻辑!
    
     收录于话题 #股市 132 #股票 132 #行情 130 #研报 132
    
    
    
    
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    投资经验
    
    
    
    讲一个盘面隐藏逻辑，也是我的一个失误。由于太关注巴西加息，忽略了俄罗斯的加息。
    
    
    俄罗斯这家伙，也是一个能源出口大国，卖的最多的就是--天然气。能够占到俄罗斯全年出口的一半。所以国内一加息，通胀预期一来，产品就要涨价了。今天盘面天然气反应的很猛，涨停了7个。
    
    
    所以这条线可以顺着挖一挖，比如俄罗斯出口到中国的，中国目前替代不了的。或者中国公司在俄罗斯有产品业务的。
    
    
    盘面拆解
    
    
    
    昨天很多人问，这个轨道是不是boll轨，其实根本不是的哈，这是我自己写的轨道，也没取啥名字，一直就喊轨道。我个人认为非常适合散户用，也很适合看大盘和趋势股。
    
    
    比如创业板，第一次击穿下轨，那就意味着回避风险，减仓或者卖出。后面小阳站稳下轨，就是短线抄底的交易机会。目前创业板又要靠近下轨了，短线的反弹机会快了。所以这个轨道用起来，十分的方便和简单。
    
    
    指数今天又崩了，主要原因是昨晚土耳其这兄弟股债汇三杀。股市跌了7%，熔断。里拉汇率暴跌17%。国债收益率也是暴涨319个基点，到了17.25%。
    
    
    为啥这哥们那么惨，我用一句话形容，那就是--狗中哈士奇，国中土耳其。这大兄弟十分的好斗，刚美俄，打叙利亚，怼亚美尼亚。不是在打仗，就在去打仗的路上。长此以往，国内资本肯定外流，加息也没办法。所以一旦全球进入加息周期，他最先垮。所以大家不用太过担心，土耳其自身的问题更多一些。
    
    
    还有一个板块大家讨论的很火爆，那就是电子烟。昨天晚上烟草局对电子烟出了监管，美国巨头雾芯科技暴跌40%。监管里面说到两个最主要的点就是，加税和纳入烟草局专卖体系。电子烟目前都是按照普通商品增值税13%进行缴纳，一旦按照烟草来缴税，金额会成倍增加。
    
    
    
    对于电子烟这个行业，从19年底国家开始禁止网络售卖之后，我就不看了，这是一个与国争利的行业，不确定性太大了，投资也要尽量避免这样的行业。
    
    
    昨天讲过的农业逻辑，今天盘中兑现了。窝火的是，昨天在粮食和冠农里面选，结果被冠农的水电站吸引了。看来抵御通胀和加息，还是得看硬通货粮食啊。原料药这块，华海和美诺华比较看好。华海是有机构去调研，情况说的是，今年会有86亿的收入计划，大约增长30%不到，产能3，4季度会释放出来，利润有13-14亿，接近40%的增长。如果真的按照机构这个预测的化，那么目前这个位置的性价比就很高了。
    
    还有一个亮点是科技，昨天说过了，碳中和散架，科技可能跟上，芯片今天全面爆发，当然也是因为有央视消息的刺激。芯片这里有个问题就是估值太高了，很多票虽然调整了很多，但是看起来也在半山腰。即使在底部，估值也是100多倍。想持续走行情，比较难。想看科技，可以多看看底部的信创（说白了就是软件）今天板块大部分股票飙红。龙头榕基软件两连板了。
    
    
    
    研报拆解
    
    
    信创
    
    
    
    1 今年结构性投资机会明显
    
    
    　　今年机会或将呈明显的结构性，流动性收缩是明显不利于计算机投资的特征之一，以往板块的投资机会多出现在经济较差时期，流动性渐宽，这是今年与以往最大的差别。但即使如此，17、18年仍有人工智能、医疗it的独立行情，也是兑现周期。所以找对赛道1至2个季度的埋伏比较必要。
    
    
    2板块正在积聚强大势能，无需担心阶段性表现
    
    
    计算机板块正在积聚强大势能，阶段性表现不用担心。网安、医疗 IT 已经位于历史最低估值，最好的景气周期起点，订单可证，业绩兑现的第 0-1 个季度。peg 明显小于 1，因此无需担忧，不用拔估值，不用讲故事，都是兑现周期，每个季度业绩出来会证明一切，继续强烈看好这两个板块，现在压的越狠，弹起来就可能越猛烈。
    
    
    3 信创采购常态化
    
    
    
    信创的行业采购进入常态化阶段，今年看兑现，有订单并反应报表里。最新的3月19号中国电信集采，服务器端已经规模化常态化，其中大部分国产数据厂商入围，中标金额占比超过80%。金融行业的数据库采购也开始逐渐呈类似特征，其他行业跟上大概率。
    
    
    
    以央企为代表的行业信创市场空间将是党政信创的10倍。从党政信创来看，20年招标数量约200万套，21年将是行业信创大年，特别是关乎国计民生的金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医院、教育等支柱型行业，国企在其中占重要主导地位，政府调控管理的空间和能力很强，将是推广自主可控市场化的首要领域。我们测算，未来党政信创国产替代年化200万台，行业信创年化2000万台，最大可想象市场空间将增大10倍。
    
    
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