很多人不知道「期货套利和投机」投机和套利有什么区别是什么意思，没听说过「期货套利和投机」投机和套利有什么区别，下面我们来学习下。
期货套利和投机：投机和套利有什么区别 投机和套利区别如下：1、概念不同套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套
期货套利和投机：投机和套利有什么区别
投机和套利区别如下：1、概念不同套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。投机指利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。投机可分为实体经济投机和虚拟经济投机两大领域，其中内涵最为丰富、原理最为复杂的是证券投机。2、交易方式不同投机交易是在一段时间内对单一期货合约建立多头或空头头寸，即预期价格上涨时做多，预期价格下跌时做空，在同一时点是单方向交易。套利交易则是在相关期货合约之间、或期货与现货之间同时建立多头和空头头寸，在同一时间点是双方向交易。
3、利润来源不同投机交易是利用单一期货合约价格的波动赚取利润，而套利是利用相关期货合约或期货与现货之间的相对价格差异赚取利润。投资者关心的是单一期货合约价格的涨跌，套利者则不关注期货合约绝对价格的高低，二是关注相关合约或期货与现货间价差的变化。4、所承担的风险程度不同投机交易承担单一期货合约价格变动风险，而套利交易承担价差变动风险。由于相关期货合约价格变动方向具有一致性，因此，价差变动幅度一般要小于单一期货合约价格波动幅度，即套利交易相对投机交易所承担的风险更小。
期货套利和投机：期货套利交易和投机交易的区别
期货套利交易和投机交易的目的都是为了获得投资收益，但在操作方式上存在不同特点，主要体现在以下四个方面。交易方式不同期货投机交易是在一段时间内对单一期货合约建立多头或空头头寸，即预期价格上涨时做多，预期价格下跌时做空，在同一时点上是单方向交易。套利交易则是在相关期货合约之间、或期货与现货之间同时建立多头和空头头寸，在同一时点上是双方向交易。推荐阅读周期蓄势待发 商品缓步下行胶市仍处于寻底过程中2012年有色金属将黯然失色糖价跌破6500地方收储或启动2012年钢价走势或将前低后高需求拖累PVC难改弱势格局信心略恢复甲醇步入盘整期2011期货产品创新领跑者系列访谈利润来源不同期货投机交易是利用单一期货合约价格的波动赚取利润，而套利是利用相关期货合约或期货与现货之间的相对价格差异套取利润。期货投机者关心的是单一期货合约价格的涨跌，套利者则不关注期货合约绝对价格的高低，而是关注相关合约或期货与现货间价差的变化。承担的风险程度不同期货投机交易承担单一期货合约价格变动风险，而套利交易承担价差变动风险。由于相关期货合约价格变动方向具有一致性（期现套利中，期货价格和现货价格变动方向也具有一致性），因此，价差变动幅度一般要小于单一期货合约价格波动幅度，即套利交易相对投机交易所承担的风险更小。交易成本不同由于套利者在交易时承担的风险相对较小，而投机者在交易中却承担较大的风险，所以，国际上，期货交易所为了鼓励套利交易，通常针对套利交易收取较低的保证金，而针对投机交易收取较高的保证金。
期货套利和投机：什么是期货套利它与期货投机相比有什么特点
套利，又称套期图利，是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出不同种类的期货合约以从中获取利润的交易行为。一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异，同种商品不同交割月份的合约价格之间也存在差异;同种商品在不同交易所的交易价格变动也存在差异。由于这些差异的存在，使期货市场的套利交易成为可能。期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。1.跨交割月份套利(跨月套利)投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。具体而言，这种套利又可细分为三种：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。例如在进行金属牛市套利时，买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度;而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。2.跨市场套利(跨市套利)投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。当同一种商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。比如说小麦的销售价格，如果芝加哥交易所比堪萨斯城交易所高出许多而超过了运输费用和交割成本，那么就会有现货商买入堪萨斯城交易所的小麦并用船运送到芝加哥交易所去交割。3.跨商品套利所谓跨商品套利，是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。
期货套利和投机：套期保值，投机交易和套利交易的区别
套利交易和投机交易的目的都是为了获得投资收益，但在操作方式上存在不同，主要体现在：（1）交易方式不同：期货投机交易是在一段时间内对单一期货合约建立多头或空头头寸，即预期价格上涨时做多，预期价格下跌时做空，在同一时点上是单方向交易。套利交易则是在相关期货合约之间、或期货与现货之间同时建立多头和空头头寸，在同一时点上是双方向交易。（2）利润来源不同：期货投机交易是利用单一期货合约价格的波动赚取利润，而套利是利用相关期货合约或期货与现货之间的相对价格差异套取利润。（3）所承担的风险程度不同：期货投机交易承担单一期货合约价格变动风险，而套利交易承担价差变动风险。更多精彩内容尽在微量网
期货套利和投机：套利和套保的区别??
套保主要是现货商回避价格波动风险，套利是赚取近期和远期和约之间的差价，套保要和现货反向做，套利是高价和约跟低价和约反向做
期货套利和投机：期货的套期保值与投机套利业务的主要区别
1 保值现货商 贸易商 或者生产商 做的事情 比如某老板进了1个亿的钢铁 老板怕未来价格下跌 于是在期货市场做空单 如果恰好是下跌了 在期货市场赚钱 现货市场赔钱 相当于不赔不赚，这叫保值。大的工厂和企业都会做的 ，他们从来不做投机 。很简单 只要他们的现货卖出去 他们就赚钱 2 投机 投机就是根据市场面或技术面 做短线交易 他们在现实生活中并没有现货
期货套利和投机：期指 的套保和套利有何不同
期指的套保和套利的不同：套保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。套利是以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。套保的基本特征：在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。
期货套利和投机：套利者与投机者的区别
套利者（arbitrageurs）是衍生证券市场中第三类重要的参与者。套利包括瞬态进入两个或多个市场的交易，以锁定一个无风险的收益。投机者是指在期货市场上通过“买空卖空”、“卖空买空”，希望以较小的资金来博取利润的投资者。投机者愿意承担投机标的（股票、债券、期货、权证、外汇、黄金、邮票、艺术品、房地产等）变动的风险，一旦预测价格将上涨，投机者就会买进；一旦预测价格将下降，投机者就会卖出，待价格与自己预料的方向变化一致时，再抓住机会进行对冲，以此牟利。
期货套利和投机：股指期货里面投机，保值，套利都什么意思
投机就是单纯的短线长线的买入卖出赚钱差价，无非就是发现有钱赚就搞一下，保值就是手里有个股或者现货，在期货市场对冲风险套利就是不同市场之间有存在价格差异，你当出现差异的时候你可以进行无风险操作
期货套利和投机：哪里有学习商品期货套利的视频教程或者书籍啊?
套利只有少数人才能掌握的低风险、甚至无风险的投机技能，一旦公布也就意味着失效了。而且套利也存在一定的时效性，不会无限制地历史重复下去。
期货套利和投机：股指期货套利交易与投机的区别
在股指期货交易中，除了套期保值交易外，还有另外两类交易：期货投机和期货套利交易。它们与套期保值不同之处在于，他们参与期货交易不是为了回避现货市场价格波动风险，而是利用期货价格本身的波动或者相关期货合约之间、期货与现货之间的价格波动赚取收益，当然也承担相关价格变动的风险。它们是期货交易中的重要组成部分，对期货市场健康发展起着积极促进作用。
鉴于国内股指期货上市时间较短，金融衍生品市场的发展仍处于初级阶段，目前股指期货套利交易的主要方式有两种，即期现套利和跨期套利。
期现套利是指某股指期货合约，利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。从套利的原理上来看，股票现货市场和股指期货市场紧密相连，根据股指期货的制度设计，期货价格在合约到期日会与现货市场标的指数的价格趋同。但实际行情中，期货指数价格常受多种因素影响而偏离其合理的理论价格，与现货指数之间的价格差距往往出现过大或过小的情况，一旦这种偏离出现，就会带来在期货市场和现货市场之间套利的机会。
跨期套利是指投资者以赚取两个不同月份合约差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易头寸，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。在股指期货交易过程中，特别是期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。
在了解了股指期货套利的基本概念后，我们简单分析下投机和套利的主要区别：
第一，股指期货投机交易只是利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润，而套利是从相关市场或相关合约之间的相对价差套取利润。期货投机者关心和研究的是单一合约的涨跌，而套利者关心和研究的则是两个合约间价差的变化。
第二，期货投机交易在一段时间内只做买或卖，而套利则是在同一时间在相关市场进行反向交易，或者在同一时间买入和卖出相关期货合约，同时扮演多头和空头的双重角色。
第三，套利交易赚取的是价差变动的收益，由于相关市场或者相关合约价格变化方向大体一致，所以价差的变化幅度小，因而承担的风险也小。而普通投机赚取的是单一的期货合约价格有利变动的收益，与价差的变化相比，单一价格变化幅度要大，因而承担的风险也较大。
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期货套利和投机：怎么恰当地运用期货工具进行套期保值、期现套利？
简单的说 就是通过与企业现货贸易相结合，规避现货风险 锁定利润。 关键是与现货结合 别把套保做成了投机。
n第二 套利推荐做程序化套利。相对来说比人工稳定些。也可以跟我联系了解。
期货套利是什么意思？期货套利的盈利方法
本文为投资者详细讲解期货套利是什么意思？期货套利的具体操作如何？期货套利的盈利方法解密 。
作为一个专门经营期货套利产品的团队，经常收到很多客户的询问。什么叫期货套利？期货套利的盈利方法是怎样的？期货套利到底怎么操作？作为一种大众并不常见、专业性要求较高的操作方式，可能即使是资深的股民、期民，对此也是一知半解，接下来我将试着以尽量浅显易懂的语言为投资者解释一二。
期货套利是什么意思？
要了解期货套利，首先您得知道什么是期货。（资深投资者可以跳过此节）什么叫期货呢？举个例子，一家生产豆油的工厂，老板叫赵四，需要大批的大豆作为原料，而且大批的原料经常需要提前预定的（这个很好理解对吧？）。那么他就跟卖大豆的刘能签远期合同，约定未来某天以某个价格买他的大豆。这就是期货的雏形。但是这种方式有弊端啊，比如说签订合同的价格是2000元/吨，结果后来大豆涨价，期货知识，刘能反悔不卖了怎么办？以次充好卖完跑了怎么办？不单赵四担心，刘能也担心：拖欠尾款怎么办？豆价暴跌赵四跑了不买了怎么办？用专业的语言解释，这种原始粗放的远期交易，存在信用风险等诸多不利因素。于是期货交易应运而生了，赵四和刘能担心的所有问题，本三期货交易所都为他们解决掉！妥妥的。
关于期货的其他专业知识，这里不介绍太多，不过有一点还是要知道的，期货名称大约都是“a1905”、“a1909”这样的。a1905代表19年05月份双方约定交割（一手交钱一手交货）的豆一（大豆的一种），a1909代表19年09月份双方约定交割的豆一。
有趣的是，期货与现货、不同月份的期货之间，虽然价格的大体变动方向是基本相同的，但是具体的微小价格变动、相互价差的大小却不是恒定的。比如说，大豆现货今天涨了20元/吨，a1905涨了10元/吨，a1909涨了16元/吨这样子；那么相对于昨天，大豆现货与a1905价差扩大了10元/吨，a1909与a1905的价差扩大了6元/吨。价差的变动，就是套利交易的标的，同时也是利润来源。
期货套利的盈利方法：试着用套利的其中一种：期现之间的正向套利来解释一二：
通过期货的定义，我们可以得出如下结论：正常的期货合约价格，应该等于当前现货价格+仓储物流等必要成本，但是市场实际情况，可能会发生偏离，比如：由于期货市场的不理性波动，大豆现货是3000元/吨，买进大豆存储到5月份的仓储物流成本是50元/吨，但是05月份的大豆期货价格却到了3100元/吨！这种情况下，市场是不理性的，于是我们买入大豆现货1吨，做空大豆期货1吨，那么无论后市价格涨跌，只要期货现货价差回到50元/吨，我们都会有50元的收益，比如：
现货价格涨到了3200元/吨，期货价格涨到了3250元/吨，现货市场收益200元-期货市场亏损150元=50元
现货价格跌到了2900元/吨，期货价格跌到了2950元/吨，期货市场收益150元-现货市场亏损100元=50元
现货价格涨到了3020元/吨，期货价格跌到了3070元/吨，现货市场收益20元+期货市场收益30元=50元
当然，以上例子只是一种用于理论说明的假设，真实的市场情况可能要复杂得多，操作要考量的因素也更多，但基本思路和操作模式却是大致不变的。
相比上例中的期现套利，两个期货合约之间的套利要方便得多，比如：不用实际进行现货的买卖、仓储、物流、人员管理、货品鉴定等，中间环节少得多，同时降低了不懂行的人的风险。你赵四是农产品大拿，未必钢铁煤炭化工你也懂？有了套利机会做不做？对吧。
期货套利，实现也很简单，只要把上例中的大豆现货，换成一个更近月份的期货合约就行了：把大豆现货与1905大豆期货之间的套利，变为1901大豆期货与1905大豆期货之间的套利，这样子。
实盘操作起来，期货套利还有很多讲究，正向反向套利啦，基差变动啦，正向市场反向市场啦，流动性啦，瘸腿啦，交易成本规划啦，这里就不一一解释了。有想学习的朋友欢迎关注我们的网站。
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