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美股气数将尽?华尔街三大投行拉响警报
2021-09-17 17:35:47 来源: 浏览:
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美股气数将尽?华尔街三大投行拉响警报
美国股市岌岌可危,上周五收盘回调加大,三大股指在接近收盘时加速下跌。标普500指数自2月以来首次连续五日走低,当日11个板块全部下跌,房地产板块和公用事业板块跌幅均超1%,领跌大盘。
道琼斯工业指数收跌0.78%至34,607.72点;标普500指数收跌0.77%至4,458.58点;纳斯达克指数下跌0.87%至15,115.49点。标普500指数周线下跌1.7%,道指下跌2.15%,纳指下跌1.61%。自从去年新冠病毒在全球肆虐,美联储开启疯狂印钞模式,全球迎来美元大放水,伴随经济复苏持续,全球通胀高企,美国股市屡创新高。标准普尔500指数连在8月和9月创下了一个又一个纪录,今年迄今累计上涨了20%。
然而,全球顶级投行机构---高盛、大摩和美银在内的众多华尔街大行上周都接连发报告警告称,一些负面冲击可能让涨势戛然而止,未来更有意义的跌势已在酝酿中了。德意志银行则称,在经历了疫情后盈利强劲增长的一年之后,现在美国股市的高估值表明,市场可能即将出现大幅抛售。该行表示几乎所有估值指标都显示,美国股市的交易水平处于“历史极端”水平,包括股价/收益、企业价值/息税折旧摊销前利润以及现金流估值指标均已进入90%的百分位。历史数据显示,当估值在过去达到如此高的水平时,5年远期回报率平均为负。并且由于投资者对企业利润持续强劲增长的预期很高,但是企业业绩可能会令人失望,投资者的投资热情将很快被浇灭。
高盛投资组合策略和资产配置董事总经理也认为,高估值增加了市场的脆弱性,如果出现新的负面形势发展,可能会导致经济增长遭受冲击,并引发市场的迅速避险走势。不论如何,华尔街目前的共识似乎是,市场元气似乎快要耗尽,大涨已成为过去式。标准普尔500指数已连续34天不曾出现上涨1%的涨势,这是20个月来最长的一次。感受到巨大价格压力的公司数量也在不断增加。
摩根士丹利汇编的数据显示,自5月以来,标普500指数超过一半的成分股股价从高峰到低谷已下跌了至少10%。小盘股情况更糟,罗素2000指数90%的股票已出现10%的回调。并且该行首席跨资产策略上周二将美股评级下调至“减持”,认为标普500年底目标点位在4000点,较当前水平低12%左右。
另外,美联储的缩表也在虎视眈眈的关注这美股!短期看,美联储缩表以及疫情消退会推动10年期美债收益率上升,这里很有可能是引发高估值美股调整的催化剂。10-11月拜登政府加税靴子落地也将对美股形成冲击(可能引发1987年美股大幅调整事件重现)。
中长期看,美国拜登政府强化反垄断、税率进入上升周期、无风险利率也将进入上升周期。上述因素共振将令美股面临长期风格切换:大型科技公司及长久期资产将受损;小型科技公司与核心消费等短久期资产大概率受益。
风险开始不断叠加的美国股市现在投资风报比已经失去价值,建议朋友们重点规避相关风险,做好资产调整配置为佳!
以上观点供朋友们参考哈
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